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财务融资部部門職責
发布时间:2013-07-10 16:19    来源:洛阳水利建设投资集团有限公司
一、制度建設
1、根據相關法律、法規和公司的發展戰略,編制公司的《會計核算辦法》、《資産管理制度》、《財務管理制度》、《預算管理制度》等相關制度;
2、負責規範總部和所屬企業的會計核算與財務管理工作,指導所屬企業建立完善財務會計與內控體系。
二、會計核算
負責公司及所屬企業的會計核算工作,確保規範、准確、及時完成。
三、財務管理
負責公司財務規劃與財務預算管理;負責公司財務管理工作,爲公司重大決策等提供財務信息;負責規範所屬企業的財務管理工作。
四、稅務管理
負責公司涉稅相關工作。
五、融資及資金的使用管理
1、進行資金分析和調配,優化資金結構並合理使用,編制資金使用計劃,提高資金使用效率,確保資金安全;
2、根據公司資金狀況及業務需要,分析市場和項目融資風險,對企業短期及較長期的資金需求進行預測,及時出具分析報告,提出相應的應對措施,策劃制定融資方案;
3、積極開拓金融市場,與各融資機構溝通,建立多元化的企業融資渠道,與各金融機構建立和保持良好的合作關系,精選融資渠道;
4、與投資發展部協作,編制資金回籠計劃,及時收回投資。
六、資産管理
 負責股權、債權等的管理工作;負責公司的資産管理工作。
七、審計與風險管理
 負責審計、內控、擔保與風險管理;參與公司建設及經營管理項目的投資、成本費用控制工作。
八、其他工作
1、配合運營管理部,做好公司及所屬企業的經濟效益分析工作;
2、負責公司系統財務人員的管理及培訓工作
3、完成公司領導交辦的其他工作
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